浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C

(009375)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
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0.8488 -0.78%-0.0066
单位净值 [2025-02-18]
0.9588
累计净值 [2025-02-18]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：1.79%
  • 最近一季：-1.42%
  • 最近半年：12.56%
  • 今年以来：-1.12%
  • 最近一年：12.04%
  • 最近两年：-8.37%
  • 最近三年：-17.51%
  • 成立以来：-6.55%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：高钢杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 94.01% 0.00 407.87 0.00 (-2.07%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 91.94% 0.00 646.80 0.00 (2.27%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 94.21% 0.00 601.35 0.00 (0.16%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 94.37% 0.00 596.94 0.00 (-34.84%)
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