招商瑞恒一年持有期混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1584.20	3.27%	37.43%
金融业	766.16	1.58%	18.10%
采矿业	510.27	1.05%	12.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	418.97	0.86%	9.90%
租赁和商务服务业	295.78	0.61%	6.99%
建筑业	165.53	0.34%	3.91%
教育	148.13	0.31%	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	143.39	0.30%	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	100.38	0.21%	2.37%
批发和零售业	100.13	0.21%	2.37%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3015.36	5.64%	73.84%
金融业	402.00	0.75%	9.84%
建筑业	265.59	0.50%	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	255.23	0.48%	6.25%
采矿业	145.55	0.27%	3.56%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3148.68	5.08%	66.59%
金融业	469.03	0.76%	9.92%
采矿业	336.73	0.54%	7.12%
建筑业	243.52	0.39%	5.15%
水利、环境和公共设施管理业	223.68	0.36%	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	194.70	0.31%	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	112.16	0.18%	2.37%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2967.50	4.02%	55.71%
采矿业	1018.97	1.38%	19.13%
交通运输、仓储和邮政业	434.77	0.59%	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	394.18	0.53%	7.40%
金融业	272.98	0.37%	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	238.77	0.32%	4.48%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3091.90	3.63%	41.94%
采矿业	1379.35	1.62%	18.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1214.38	1.43%	16.47%
交通运输、仓储和邮政业	770.67	0.90%	10.45%
金融业	512.47	0.60%	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	403.18	0.47%	5.47%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10768.13	6.16%	47.03%
采矿业	6065.25	3.47%	26.49%
金融业	5020.50	2.87%	21.93%
建筑业	663.11	0.38%	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	222.73	0.13%	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.02	0.08%	0.59%
批发和零售业	12.56	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	4.45	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12830.29	5.74%	53.20%
采矿业	5841.66	2.61%	24.22%
金融业	4774.78	2.13%	19.80%
批发和零售业	619.41	0.28%	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.83	0.01%	0.11%
科学研究和技术服务业	18.08	0.01%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.01%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	170.26	0.06%	58.29%
批发和零售业	44.48	0.02%	15.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.09	0.00%	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	3.54%
建筑业	7.73	0.00%	2.65%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	2.52%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.69%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	21159.60	5.24%	50.47%
制造业	19857.76	4.92%	47.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	878.71	0.22%	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	14.96	0.00%	0.04%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.03%
科学研究和技术服务业	4.04	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26282.88	4.84%	65.92%
金融业	10807.17	1.99%	27.11%
住宿和餐饮业	1508.64	0.28%	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	827.30	0.15%	2.07%
卫生和社会工作	297.85	0.05%	0.75%
采矿业	129.53	0.02%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	14.15	0.00%	0.04%
科学研究和技术服务业	2.48	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27437.45	3.70%	59.52%
金融业	14138.21	1.91%	30.67%
住宿和餐饮业	1749.14	0.24%	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1717.97	0.23%	3.73%
卫生和社会工作	882.81	0.12%	1.91%
采矿业	133.23	0.02%	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	37.67	0.01%	0.08%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26305.60	3.52%	91.90%
住宿和餐饮业	1695.93	0.23%	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	590.19	0.08%	2.06%
批发和零售业	27.45	0.00%	0.10%
科学研究和技术服务业	4.78	0.00%	0.02%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54599.88	8.06%	74.14%
金融业	8250.46	1.22%	11.20%
采矿业	2944.55	0.43%	4.00%
批发和零售业	2316.64	0.34%	3.15%
住宿和餐饮业	1899.37	0.28%	2.58%
建筑业	1588.53	0.23%	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1044.11	0.15%	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	812.65	0.12%	1.10%
租赁和商务服务业	156.02	0.02%	0.21%
科学研究和技术服务业	31.27	0.00%	0.04%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25996.50	4.71%	84.78%
金融业	3398.08	0.62%	11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1091.71	0.20%	3.56%
租赁和商务服务业	139.00	0.03%	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	21.28	0.00%	0.07%
批发和零售业	7.27	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.22	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.36	0.00%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
房地产业	0.87	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13790.56	6.54%	84.88%
金融业	1708.69	0.81%	10.52%
批发和零售业	570.58	0.27%	3.51%
租赁和商务服务业	146.04	0.07%	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	13.19	0.01%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.78	0.00%	0.06%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.07	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
房地产业	1.01	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17104.15	5.67%	90.77%
金融业	1702.41	0.56%	9.03%
水利、环境和公共设施管理业	13.49	0.00%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.94	0.00%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.00%	0.04%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17855.35	6.41%	87.22%
金融业	1840.38	0.66%	8.99%
文化、体育和娱乐业	557.38	0.20%	2.72%
批发和零售业	198.46	0.07%	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	9.52	0.00%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.89	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7858.63	3.39%	63.11%
金融业	2339.09	1.01%	18.78%
建筑业	1043.45	0.45%	8.38%
交通运输、仓储和邮政业	669.44	0.29%	5.38%
批发和零售业	525.14	0.23%	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	0.00%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	4.83	0.00%	0.04%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%