招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)公募混合型
1.1531
0.36%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：余芽芳 张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||