人保稳进配置三个月持有(FOF)
(009383)公募FOF
1.0373
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
1.0373
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.0347 | 1.0347 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.0363 | 1.0363 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.0345 | 1.0345 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0356 | 1.0356 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.16% |
| 2025-09-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0350 | 1.0350 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0348 | 1.0348 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 229 |
基金经理
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叶忻 上任时间：2023-07-13
叶忻先生:硕士。历任泰信基金产品经理,农银汇理基金产品经理、产品主管。叶忻先生未同时兼任其他基金的基金经理。2020年6月24日担任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 关于人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-06-17 | 关于以通讯方式召开人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-06-16 | 关于以通讯方式召开人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-06-13 | 关于以通讯方式召开人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-21 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-15 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-01-21 | 中国人保资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-10 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下公募基金持有停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-31 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-25 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金申购(含定期定额投资)金额下限的公告 |
| 2024-07-20 | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |