人保稳进配置三个月持有(FOF)
(009383)公募FOF
1.0373
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0373 |
1.0373 |
0.25% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0363 |
1.0363 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0372 |
1.0372 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0355 |
1.0355 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0351 |
1.0351 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0348 |
1.0348 |
0.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0346 |
1.0346 |
0.68% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.62% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0340 |
1.0340 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.34% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0373 |
1.0373 |
0.39% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0333 |
1.0333 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0312 |
1.0312 |
0.21% |