创金合信泰享39个月
(009386)公募债券型
1.0407
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：16.59%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：孙霄宇 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.006000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.007000 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.006000 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.006000 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.006000 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.020000 | 2022-12-12 |
| 8 | 0.044000 | 2022-04-12 |
| 9 | 0.009700 | 2020-12-17 |