鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.2219
0.21%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.2219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：8.69%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：俞敏超 李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6291.41 | 12.21% | 51.66% |
| 金融业 | 3323.98 | 6.45% | 27.30% |
| 采矿业 | 630.28 | 1.22% | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.18 | 0.91% | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.63 | 0.83% | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.95 | 0.53% | 2.23% |
| 建筑业 | 200.06 | 0.39% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 185.84 | 0.36% | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.81 | 0.26% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.72 | 0.21% | 0.87% |
| 房地产业 | 59.29 | 0.12% | 0.49% |
| 批发和零售业 | 48.84 | 0.09% | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 34.94 | 0.07% | 0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2145.94 | 16.65% | 81.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.96 | 2.99% | 14.56% |
| 批发和零售业 | 71.89 | 0.56% | 2.72% |
| 教育 | 40.72 | 0.32% | 1.54% |