鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.2219
0.21%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.2219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：8.69%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：俞敏超 李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||