大成安诚债券A

(009396)公募债券型
+添加自选
1.0041 0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1651
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：-0.32%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：8.20%
  • 成立以来：17.52%
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金经理：范昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图