大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0041
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1651
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-07-22 |
| 3 | 0.020000 | 2024-02-02 |
| 4 | 0.015000 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-07-12 |
| 6 | 0.020000 | 2022-03-21 |
| 7 | 0.036000 | 2021-10-18 |