大成安诚债券C
(009397)公募债券型
1.0196
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：17.90%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||