大成安诚债券C
(009397)公募债券型
1.0196
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：17.90%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-09-19 | 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-09-17 | 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成安诚债券型证券投资基金C类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-04-22 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2025-04-15 | 大成安诚债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |