国新国证雄安建设发展三年定开债
(009399)公募债券型
1.1110
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2023-04-25 |