平安惠盈纯债C
(009403)公募债券型
1.2230
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-14 |
| 2 | 0.012000 | 2023-06-26 |