平安惠隆纯债C
(009405)公募债券型
1.0788
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1838
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2022-03-04 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.042000 | 2021-08-26 |
| 4 | 0.032000 | 2021-06-25 |