平安高等级债C
(009406)公募债券型
1.0582
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-30 |