易方达招易一年持有期混合A
(009412)公募混合型
1.1890
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
现任基金经理
张略钊 上任时间：2025-05-14
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 工银开元利率债债券A | 债券型 | 2020-03-05 | 至今 | 13.36% | 5.24% | -13.93% | -7.94% |
| 工银开元利率债债券C | 债券型 | 2020-03-05 | 至今 | 11.79% | 5.24% | -13.93% | -7.94% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 12.45% | -5.31% | -27.03% | -22.53% |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 10.74% | -5.31% | -27.03% | -22.53% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 11.15% | -5.31% | -27.03% | -22.53% |
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 债券型 | 2022-02-28 | 至今 | 3.61% | -8.17% | -26.25% | -17.17% |
| 工银纯债债券B | 债券型 | 2017-10-17 | 2024-07-08 | 28.91% | -12.68% | -22.85% | -12.33% |
| 工银纯债债券A | 债券型 | 2017-10-17 | 2024-07-08 | 32.46% | -12.68% | -22.85% | -12.33% |
| 工银增强收益债券A | 债券型 | 2018-08-28 | 2024-07-19 | 26.71% | 7.06% | 1.73% | 3.36% |
| 工银增强收益债券B | 债券型 | 2018-08-28 | 2024-07-19 | 23.73% | 7.06% | 1.73% | 3.36% |
| 工银开元利率债债券C | 债券型 | 2020-03-05 | 2024-08-22 | 11.47% | -5.15% | -28.39% | -19.28% |
| 工银开元利率债债券A | 债券型 | 2020-03-05 | 2024-08-22 | 12.97% | -5.15% | -28.39% | -19.28% |
| 工银瑞益债券A | 债券型 | 2020-09-27 | 2024-07-19 | 8.98% | -7.53% | -30.71% | -22.96% |
| 工银瑞益债券C | 债券型 | 2020-09-27 | 2024-07-19 | 8.46% | -7.53% | -30.71% | -22.96% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-12-14 | 2024-08-22 | 10.94% | -14.66% | -39.29% | -32.07% |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2020-12-14 | 2024-08-22 | 10.55% | -14.66% | -39.29% | -32.07% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2020-12-14 | 2024-08-22 | 12.20% | -14.66% | -39.29% | -32.07% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-13 | 2024-05-15 | 7.44% | -14.20% | -36.02% | -27.66% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-13 | 2024-05-15 | 6.77% | -14.20% | -36.02% | -27.66% |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-02-11 | 2024-07-19 | 8.20% | -14.60% | -33.89% | -24.12% |
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 债券型 | 2022-02-28 | 2024-08-22 | 3.51% | -17.23% | -38.64% | -27.37% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-08-12 | 2024-05-15 | 4.79% | -4.14% | -22.49% | -12.79% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-08-12 | 2024-05-15 | 4.42% | -4.14% | -22.49% | -12.79% |
| 工银纯债债券D | 债券型 | 2024-04-15 | 2024-07-08 | 0.51% | -2.30% | -5.77% | -1.29% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张雅君 | 张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧ | 2020-06-30 | 2025-09-12 | 19.63% | 30.86% | 10.44% | 10.67% |