易方达招易一年持有期混合C

(009413)公募混合型
1.1703 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1703
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.04%
  • 最近一季:-0.67%
  • 最近半年:0.64%
  • 今年以来:-0.69%
  • 最近一年:0.38%
  • 最近两年:5.93%
  • 最近三年:6.48%
  • 成立以来:17.03%
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金经理:张略钊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达招易一年持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 2.49% 17.85 538.00 15.44% 0.00 (新增)
2 600886 国投电力 1.65% 24.16 356.12 10.22% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 1.63% 0.25 352.38 10.12% 0.00 (新增)
4 600690 海尔智家 1.58% 13.74 340.43 9.77% 0.00 (新增)
5 000651 格力电器 1.56% 7.48 335.81 9.64% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 1.47% 13.60 317.42 9.11% 0.00 (新增)
7 601816 京沪高铁 1.41% 53.02 304.87 8.75% 0.00 (新增)
8 601577 长沙银行 1.31% 28.37 282.00 8.09% 0.00 (新增)
9 600486 扬农化工 1.16% 4.31 249.81 7.17% 0.00 (新增)
10 601006 大秦铁路 0.81% 26.57 175.36 5.03% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 2.28% 20.55 571.50 13.99% 0.00 (0.00%)
2 000651 格力电器 1.93% 10.61 482.14 11.81% -2.32 (-17.95%)
3 600886 国投电力 1.76% 30.57 441.13 10.80% 0.00 (0.00%)
4 600519 贵州茅台 1.68% 0.27 421.47 10.32% 0.00 (0.00%)
5 600690 海尔智家 1.64% 15.07 411.96 10.09% 0.00 (0.00%)
6 601816 京沪高铁 1.29% 57.84 322.17 7.89% -24.56 (-29.81%)
7 601166 兴业银行 1.17% 13.60 293.76 7.19% 13.60 (100.00%)
8 000858 五粮液 1.13% 2.15 281.75 6.90% 0.00 (0.00%)
9 601577 长沙银行 1.04% 28.37 260.44 6.38% 28.37 (100.00%)
10 600486 扬农化工 0.91% 4.31 228.53 5.60% -1.85 (-30.05%)
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