宝盈祥明一年定开混合A
(009419)公募混合型- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：-0.39%
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：卢贤海 程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0547 | 1.0547 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0541 | 1.0541 | 0.10% |
| 2025-09-25 | 1.0530 | 1.0530 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 1.0548 | 1.0548 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0553 | 1.0553 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0555 | 1.0555 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 1.0577 | 1.0577 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0568 | 1.0568 | -0.33% |
| 2025-09-17 | 1.0603 | 1.0603 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥明一年定开混合A | -0.17% | -0.90% | -1.12% | -0.35% | -0.32% | -1.17% |
| 同类型排名 | 7752/8521 | 7650/8521 | 8396/8521 | 8417/8521 | 8270/8521 | 8396/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1350 |
程逸飞 上任时间：2022-07-02
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
卢贤海 上任时间：2025-08-09
卢贤海先生:清华大学工程物理博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任固定收益部研究员、投资经理,现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金（宝盈祥明一年定开混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-12 | 宝盈基金管理有限公司宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-09 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 |
| 2025-08-06 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金（宝盈祥明一年定开混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-06 | 宝盈基金管理有限公司宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-02 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-01 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 宝盈基金管理有限公司关于新增麦高证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-14 | 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行邮你同赢平台销售旗下部分基金的公告 |