招商瑞信稳健配置混合A
(009423)公募混合型
1.2579
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.3139
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：9.64%
- 最近两年：15.27%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：32.11%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：余芽芳 杜亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2021-12-02 |