金信民安两年债券
(009425)公募债券型
1.0000
-0.21%-0.0021
单位净值 [2025-07-01]
1.0485
累计净值 [2025-07-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：刘雨卉 杨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 91.97 | 50.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.96 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 91.43 | 50.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.42 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 91.02 | 50.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.88 | 99.72% | 99.85% | 0.14 | 0.28% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 92.40 | 49.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.38 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 92.40 | 49.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.38 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 91.98 | 49.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.98 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 90.44 | 49.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.43 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |