淳厚稳嘉债券A
(009434)公募债券型
1.0724
0.00%0.0000
单位净值 [2025-01-23]
1.1874
累计净值 [2025-01-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：13.44%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2020-12-08
- 基金经理：张蕊 陈寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.050000 | 2024-08-20 |