长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)
(009436)公募FOF
0.9786
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-10-27]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-2.14%
- 成立以来：-2.14%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-10-27 |
0.9786 |
0.9786 |
0.08% |
| 2 |
2023-10-26 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.55% |
| 3 |
2023-10-25 |
0.9832 |
0.9832 |
0.20% |
| 4 |
2023-10-24 |
0.9812 |
0.9812 |
0.16% |
| 5 |
2023-10-23 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.44% |
| 6 |
2023-10-20 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.54% |
| 7 |
2023-10-19 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.77% |
| 8 |
2023-10-18 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.15% |
| 9 |
2023-10-17 |
0.9984 |
0.9984 |
0.29% |
| 10 |
2023-10-16 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.32% |
| 11 |
2023-10-13 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.67% |
| 12 |
2023-10-12 |
1.0054 |
1.0054 |
0.48% |
| 13 |
2023-10-11 |
1.0006 |
1.0006 |
0.30% |
| 14 |
2023-10-10 |
0.9976 |
0.9976 |
0.08% |
| 15 |
2023-10-09 |
0.9968 |
0.9968 |
0.30% |
| 16 |
2023-09-28 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.07% |
| 17 |
2023-09-27 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.03% |
| 18 |
2023-09-26 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.30% |
| 19 |
2023-09-25 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.18% |
| 20 |
2023-04-28 |
0.9822 |
0.9822 |
0.72% |