长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)
(009436)公募FOF
0.9786
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-10-27]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-2.14%
- 成立以来：-2.14%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
15.28% |
3.87 |
417.96 |
-1.43 (-5.66%) |
| 2 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
12.83% |
324.81 |
350.79 |
-58.10 (-2.07%) |
| 3 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.40% |
339.45 |
339.11 |
-14.57 (-0.50%) |
| 4 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
9.99% |
245.30 |
273.26 |
5.31 (0.74%) |
| 5 |
511880 |
银华日利A |
7.23% |
1.95 |
197.82 |
0.09 (0.32%) |
| 6 |
511660 |
建信现金添益货币H |
7.08% |
1.94 |
193.71 |
-0.10 (-0.34%) |
| 7 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
6.29% |
116.93 |
172.00 |
-92.45 (-4.94%) |
| 8 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
5.84% |
213.65 |
159.81 |
-62.74 (-1.54%) |
| 9 |
560880 |
广发中证全指家用电器ETF |
3.22% |
77.41 |
88.17 |
-41.22 (-1.64%) |
| 10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
2.21% |
57.06 |
60.44 |
40.00 (1.58%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
15.28% |
3.87 |
417.96 |
|
-1.43 (-5.66%) |
| 2 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
12.83% |
324.81 |
350.79 |
|
-58.10 (-2.07%) |
| 3 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.40% |
339.45 |
339.11 |
|
-14.57 (-0.50%) |
| 4 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
9.99% |
245.30 |
273.26 |
|
5.31 (0.74%) |
| 5 |
511880 |
银华日利A |
7.23% |
1.95 |
197.82 |
|
0.09 (0.32%) |
| 6 |
511660 |
建信现金添益货币H |
7.08% |
1.94 |
193.71 |
|
-0.10 (-0.34%) |
| 7 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
6.29% |
116.93 |
172.00 |
|
-92.45 (-4.94%) |
| 8 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
5.84% |
213.65 |
159.81 |
|
-62.74 (-1.54%) |
| 9 |
560880 |
广发中证全指家用电器ETF |
3.22% |
77.41 |
88.17 |
|
-41.22 (-1.64%) |
| 10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
2.21% |
57.06 |
60.44 |
|
40.00 (1.58%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
11.90% |
324.88 |
324.56 |
-65.65 (-0.94%) |
| 2 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
10.76% |
266.71 |
293.38 |
-61.19 (-3.67%) |
| 3 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
10.73% |
250.61 |
292.71 |
18.03 (0.63%) |
| 4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
9.62% |
2.44 |
262.29 |
-0.17 (-0.40%) |
| 5 |
511880 |
银华日利A |
7.55% |
2.04 |
206.02 |
0.00 (0.25%) |
| 6 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
7.51% |
175.33 |
204.96 |
-8.57 (-0.21%) |
| 7 |
511660 |
建信现金添益货币H |
6.74% |
1.84 |
183.84 |
-0.22 (-0.58%) |
| 8 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.30% |
150.91 |
117.41 |
新增 |
| 9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.79% |
97.06 |
103.39 |
0.00 (0.11%) |
| 10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
3.39% |
90.15 |
92.45 |
10.00 (0.49%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
11.90% |
324.88 |
324.56 |
|
-65.65 (-0.94%) |
| 2 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
10.76% |
266.71 |
293.38 |
|
-61.19 (-3.67%) |
| 3 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
10.73% |
250.61 |
292.71 |
|
18.03 (0.63%) |
| 4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
9.62% |
2.44 |
262.29 |
|
-0.17 (-0.40%) |
| 5 |
511880 |
银华日利A |
7.55% |
2.04 |
206.02 |
|
0.00 (0.25%) |
| 6 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
7.51% |
175.33 |
204.96 |
|
-8.57 (-0.21%) |
| 7 |
511660 |
建信现金添益货币H |
6.74% |
1.84 |
183.84 |
|
-0.22 (-0.58%) |
| 8 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.30% |
150.91 |
117.41 |
|
新增 |
| 9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.79% |
97.06 |
103.39 |
|
0.00 (0.11%) |
| 10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
3.39% |
90.15 |
92.45 |
|
10.00 (0.49%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.36% |
268.64 |
298.73 |
16.43 (0.03%) |
| 2 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
10.96% |
259.23 |
288.26 |
-3.07 (-0.37%) |
| 3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
9.22% |
2.27 |
242.44 |
新增 |
| 4 |
511880 |
银华日利A |
7.80% |
2.04 |
205.09 |
0.07 (0.58%) |
| 5 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
7.30% |
166.76 |
192.11 |
-78.84 (-3.61%) |
| 6 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
7.09% |
205.52 |
186.61 |
-195.36 (-6.77%) |
| 7 |
511660 |
建信现金添益货币H |
6.16% |
1.62 |
162.05 |
-0.13 (-0.23%) |
| 8 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.67% |
42.46 |
122.88 |
3.61 (0.57%) |
| 9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.90% |
97.06 |
102.54 |
0.00 (0.17%) |
| 10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
3.88% |
100.15 |
101.97 |
0.00 (0.17%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.36% |
268.64 |
298.73 |
|
16.43 (0.03%) |
| 2 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
10.96% |
259.23 |
288.26 |
|
-3.07 (-0.37%) |
| 3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
9.22% |
2.27 |
242.44 |
|
新增 |
| 4 |
511880 |
银华日利A |
7.80% |
2.04 |
205.09 |
|
0.07 (0.58%) |
| 5 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
7.30% |
166.76 |
192.11 |
|
-78.84 (-3.61%) |
| 6 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
7.09% |
205.52 |
186.61 |
|
-195.36 (-6.77%) |
| 7 |
511660 |
建信现金添益货币H |
6.16% |
1.62 |
162.05 |
|
-0.13 (-0.23%) |
| 8 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.67% |
42.46 |
122.88 |
|
3.61 (0.57%) |
| 9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.90% |
97.06 |
102.54 |
|
0.00 (0.17%) |
| 10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
3.88% |
100.15 |
101.97 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.39% |
285.07 |
286.78 |
5.77 (0.59%) |
| 2 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
10.59% |
256.16 |
266.66 |
99.77 (3.04%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.38% |
2.11 |
211.19 |
0.05 (0.47%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.96% |
198.10 |
200.59 |
0.00 (0.19%) |
| 5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.93% |
1.49 |
149.28 |
-0.12 (-0.37%) |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.24% |
46.07 |
131.90 |
-4.87 (-0.31%) |
| 7 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
4.07% |
97.06 |
102.53 |
0.00 (0.09%) |
| 8 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
4.05% |
100.15 |
101.99 |
0.00 (0.09%) |
| 9 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.02% |
97.58 |
101.35 |
0.00 (0.08%) |
| 10 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
4.00% |
168.22 |
100.76 |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.39% |
285.07 |
286.78 |
|
5.77 (0.59%) |
| 2 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
10.59% |
256.16 |
266.66 |
|
99.77 (3.04%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.38% |
2.11 |
211.19 |
|
0.05 (0.47%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.96% |
198.10 |
200.59 |
|
0.00 (0.19%) |
| 5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.93% |
1.49 |
149.28 |
|
-0.12 (-0.37%) |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.24% |
46.07 |
131.90 |
|
-4.87 (-0.31%) |
| 7 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
4.07% |
97.06 |
102.53 |
|
0.00 (0.09%) |
| 8 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
4.05% |
100.15 |
101.99 |
|
0.00 (0.09%) |
| 9 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.02% |
97.58 |
101.35 |
|
0.00 (0.08%) |
| 10 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
4.00% |
168.22 |
100.76 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
13.63% |
355.93 |
337.42 |
-75.04 (-1.10%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.98% |
290.84 |
296.66 |
-36.81 (-0.73%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.85% |
2.16 |
219.18 |
0.11 (-0.08%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
8.15% |
198.10 |
201.86 |
0.00 (-0.43%) |
| 5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.56% |
1.38 |
137.72 |
-0.07 (-0.55%) |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.93% |
41.20 |
121.95 |
1.34 (-0.11%) |
| 7 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
4.16% |
97.06 |
102.94 |
0.00 (-0.25%) |
| 8 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
4.14% |
100.15 |
102.36 |
0.00 (-0.24%) |
| 9 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.10% |
97.58 |
101.52 |
0.00 (-0.18%) |
| 10 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
3.09% |
62.10 |
76.45 |
10.30 (0.05%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
13.63% |
355.93 |
337.42 |
|
-75.04 (-1.10%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.98% |
290.84 |
296.66 |
|
-36.81 (-0.73%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.85% |
2.16 |
219.18 |
|
0.11 (-0.08%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
8.15% |
198.10 |
201.86 |
|
0.00 (-0.43%) |
| 5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.56% |
1.38 |
137.72 |
|
-0.07 (-0.55%) |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.93% |
41.20 |
121.95 |
|
1.34 (-0.11%) |
| 7 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
4.16% |
97.06 |
102.94 |
|
0.00 (-0.25%) |
| 8 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
4.14% |
100.15 |
102.36 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 9 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.10% |
97.58 |
101.52 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 10 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
3.09% |
62.10 |
76.45 |
|
10.30 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.53% |
280.89 |
327.80 |
9.38 (-0.45%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.25% |
254.03 |
294.42 |
-0.81 (-1.18%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.77% |
2.27 |
229.38 |
-0.06 (0.12%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.72% |
198.10 |
201.96 |
0.00 (0.34%) |
| 5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.01% |
1.31 |
131.14 |
新增 |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.82% |
42.54 |
126.09 |
-2.94 (-0.05%) |
| 7 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.92% |
97.58 |
102.64 |
0.00 (0.17%) |
| 8 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.91% |
97.06 |
102.32 |
新增 |
| 9 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
3.90% |
100.15 |
101.98 |
新增 |
| 10 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
3.81% |
106.84 |
99.57 |
14.69 (0.61%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.53% |
280.89 |
327.80 |
|
9.38 (-0.45%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
11.25% |
254.03 |
294.42 |
|
-0.81 (-1.18%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.77% |
2.27 |
229.38 |
|
-0.06 (0.12%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.72% |
198.10 |
201.96 |
|
0.00 (0.34%) |
| 5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.01% |
1.31 |
131.14 |
|
新增 |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.82% |
42.54 |
126.09 |
|
-2.94 (-0.05%) |
| 7 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.92% |
97.58 |
102.64 |
|
0.00 (0.17%) |
| 8 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.91% |
97.06 |
102.32 |
|
新增 |
| 9 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
3.90% |
100.15 |
101.98 |
|
新增 |
| 10 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
3.81% |
106.84 |
99.57 |
|
14.69 (0.61%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.08% |
290.27 |
302.17 |
-67.90 (-1.55%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
10.07% |
253.22 |
251.95 |
-68.75 (-1.29%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.89% |
2.21 |
222.31 |
0.07 (-0.34%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
8.06% |
198.10 |
201.55 |
0.00 (-0.49%) |
| 5 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
6.14% |
147.92 |
153.53 |
0.00 (-0.31%) |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.77% |
39.60 |
119.28 |
3.07 (-0.17%) |
| 7 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
4.42% |
121.53 |
110.47 |
-15.89 (0.03%) |
| 8 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.09% |
97.58 |
102.39 |
0.00 (-0.25%) |
| 9 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
4.03% |
97.84 |
100.89 |
0.00 (-0.23%) |
| 10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.71% |
92.58 |
92.86 |
22.49 (1.49%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
12.08% |
290.27 |
302.17 |
|
-67.90 (-1.55%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
10.07% |
253.22 |
251.95 |
|
-68.75 (-1.29%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.89% |
2.21 |
222.31 |
|
0.07 (-0.34%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
8.06% |
198.10 |
201.55 |
|
0.00 (-0.49%) |
| 5 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
6.14% |
147.92 |
153.53 |
|
0.00 (-0.31%) |
| 6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.77% |
39.60 |
119.28 |
|
3.07 (-0.17%) |
| 7 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
4.42% |
121.53 |
110.47 |
|
-15.89 (0.03%) |
| 8 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.09% |
97.58 |
102.39 |
|
0.00 (-0.25%) |
| 9 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
4.03% |
97.84 |
100.89 |
|
0.00 (-0.23%) |
| 10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.71% |
92.58 |
92.86 |
|
22.49 (1.49%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
10.53% |
222.37 |
281.08 |
-78.14 (-2.92%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
8.78% |
184.47 |
234.28 |
26.41 (0.79%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.55% |
2.28 |
228.25 |
-0.02 (0.23%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.57% |
198.10 |
201.90 |
0.00 (0.12%) |
| 5 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.83% |
147.92 |
155.57 |
0.00 (0.05%) |
| 6 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
5.20% |
115.07 |
138.77 |
56.64 (2.15%) |
| 7 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.60% |
42.67 |
122.72 |
新增 |
| 8 |
511660 |
建信现金添益货币H |
4.54% |
1.21 |
121.11 |
0.15 (0.67%) |
| 9 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
4.45% |
105.64 |
118.63 |
1.41 (-0.49%) |
| 10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.84% |
97.58 |
102.39 |
0.00 (0.05%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
10.53% |
222.37 |
281.08 |
|
-78.14 (-2.92%) |
| 2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
8.78% |
184.47 |
234.28 |
|
26.41 (0.79%) |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
8.55% |
2.28 |
228.25 |
|
-0.02 (0.23%) |
| 4 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.57% |
198.10 |
201.90 |
|
0.00 (0.12%) |
| 5 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.83% |
147.92 |
155.57 |
|
0.00 (0.05%) |
| 6 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
5.20% |
115.07 |
138.77 |
|
56.64 (2.15%) |
| 7 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.60% |
42.67 |
122.72 |
|
新增 |
| 8 |
511660 |
建信现金添益货币H |
4.54% |
1.21 |
121.11 |
|
0.15 (0.67%) |
| 9 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
4.45% |
105.64 |
118.63 |
|
1.41 (-0.49%) |
| 10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.84% |
97.58 |
102.39 |
|
0.00 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
9.57% |
210.88 |
250.74 |
-145.30 (-6.06%) |
| 2 |
511880 |
银华日利A |
8.78% |
2.26 |
229.97 |
0.05 (0.01%) |
| 3 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.69% |
198.10 |
201.47 |
0.00 (-0.13%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.61% |
144.23 |
199.33 |
-47.35 (-0.57%) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
7.35% |
171.71 |
192.49 |
-79.82 (-2.99%) |
| 6 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.88% |
147.92 |
153.96 |
0.00 (-0.14%) |
| 7 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.21% |
1.36 |
136.41 |
-0.01 (-0.11%) |
| 8 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.90% |
93.52 |
128.31 |
-7.84 (0.05%) |
| 9 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
3.96% |
107.05 |
103.84 |
-27.50 (-0.88%) |
| 10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.89% |
97.58 |
101.81 |
0.00 (-0.08%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
9.57% |
210.88 |
250.74 |
|
-145.30 (-6.06%) |
| 2 |
511880 |
银华日利A |
8.78% |
2.26 |
229.97 |
|
0.05 (0.01%) |
| 3 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.69% |
198.10 |
201.47 |
|
0.00 (-0.13%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.61% |
144.23 |
199.33 |
|
-47.35 (-0.57%) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
7.35% |
171.71 |
192.49 |
|
-79.82 (-2.99%) |
| 6 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.88% |
147.92 |
153.96 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 7 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.21% |
1.36 |
136.41 |
|
-0.01 (-0.11%) |
| 8 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.90% |
93.52 |
128.31 |
|
-7.84 (0.05%) |
| 9 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
3.96% |
107.05 |
103.84 |
|
-27.50 (-0.88%) |
| 10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.89% |
97.58 |
101.81 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511880 |
银华日利A |
8.79% |
2.31 |
233.76 |
-0.26 (-0.75%) |
| 2 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
7.71% |
71.92 |
205.12 |
新增 |
| 3 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.56% |
198.10 |
200.91 |
0.00 (0.24%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.04% |
96.88 |
187.17 |
-61.68 (-4.25%) |
| 5 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.74% |
147.92 |
152.58 |
0.00 (0.14%) |
| 6 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.10% |
1.36 |
135.66 |
新增 |
| 7 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.95% |
85.68 |
131.60 |
新增 |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.36% |
91.89 |
115.87 |
-82.19 (-2.53%) |
| 9 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.81% |
97.58 |
101.26 |
0.00 (0.10%) |
| 10 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
3.81% |
131.23 |
101.18 |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511880 |
银华日利A |
8.79% |
2.31 |
233.76 |
|
-0.26 (-0.75%) |
| 2 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
7.71% |
71.92 |
205.12 |
|
新增 |
| 3 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.56% |
198.10 |
200.91 |
|
0.00 (0.24%) |
| 4 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
7.04% |
96.88 |
187.17 |
|
-61.68 (-4.25%) |
| 5 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.74% |
147.92 |
152.58 |
|
0.00 (0.14%) |
| 6 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.10% |
1.36 |
135.66 |
|
新增 |
| 7 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.95% |
85.68 |
131.60 |
|
新增 |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.36% |
91.89 |
115.87 |
|
-82.19 (-2.53%) |
| 9 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.81% |
97.58 |
101.26 |
|
0.00 (0.10%) |
| 10 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
3.81% |
131.23 |
101.18 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511880 |
银华日利A |
8.04% |
2.05 |
206.40 |
新增 |
| 2 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.80% |
198.10 |
200.20 |
0.00 (0.21%) |
| 3 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.88% |
147.92 |
150.86 |
-49.06 (-1.88%) |
| 4 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.91% |
97.58 |
100.48 |
0.00 (0.09%) |
| 5 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
3.87% |
97.84 |
99.42 |
0.00 (0.13%) |
| 6 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
2.95% |
41.50 |
75.74 |
-36.10 (-2.54%) |
| 7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
2.79% |
35.20 |
71.70 |
-34.50 (-2.73%) |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
1.83% |
9.70 |
47.06 |
-7.10 (-1.29%) |
| 9 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
1.55% |
41.00 |
39.85 |
-35.70 (-1.33%) |
| 10 |
159936 |
广发中证全指可选消费ETF |
1.45% |
19.12 |
37.09 |
-12.67 (-0.94%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511880 |
银华日利A |
8.04% |
2.05 |
206.40 |
|
新增 |
| 2 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
7.80% |
198.10 |
200.20 |
|
0.00 (0.21%) |
| 3 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
5.88% |
147.92 |
150.86 |
|
-49.06 (-1.88%) |
| 4 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
3.91% |
97.58 |
100.48 |
|
0.00 (0.09%) |
| 5 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
3.87% |
97.84 |
99.42 |
|
0.00 (0.13%) |
| 6 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
2.95% |
41.50 |
75.74 |
|
-36.10 (-2.54%) |
| 7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
2.79% |
35.20 |
71.70 |
|
-34.50 (-2.73%) |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
1.83% |
9.70 |
47.06 |
|
-7.10 (-1.29%) |
| 9 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
1.55% |
41.00 |
39.85 |
|
-35.70 (-1.33%) |
| 10 |
159936 |
广发中证全指可选消费ETF |
1.45% |
19.12 |
37.09 |
|
-12.67 (-0.94%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
8.01% |
198.10 |
200.61 |
0.00 (新增) |
| 2 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
4.00% |
97.84 |
100.23 |
0.00 (新增) |
| 3 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.00% |
97.58 |
100.26 |
0.00 (新增) |
| 4 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
4.00% |
98.86 |
100.28 |
0.00 (新增) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.54% |
2.60 |
13.56 |
0.00 (新增) |
| 6 |
159936 |
广发中证全指可选消费ETF |
0.51% |
6.45 |
12.71 |
0.00 (新增) |
| 7 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.41% |
5.40 |
10.36 |
0.00 (新增) |
| 8 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
0.40% |
3.65 |
10.00 |
0.00 (新增) |
| 9 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
0.32% |
3.80 |
8.00 |
0.00 (新增) |
| 10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
0.26% |
3.15 |
6.62 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
006492 |
南方中债1-3年国开行债券指数C |
8.01% |
198.10 |
200.61 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
4.00% |
97.84 |
100.23 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
4.00% |
97.58 |
100.26 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
007027 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
4.00% |
98.86 |
100.28 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.54% |
2.60 |
13.56 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
159936 |
广发中证全指可选消费ETF |
0.51% |
6.45 |
12.71 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.41% |
5.40 |
10.36 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
0.40% |
3.65 |
10.00 |
|
0.00 (新增) |
| 9 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
0.32% |
3.80 |
8.00 |
|
0.00 (新增) |
| 10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
0.26% |
3.15 |
6.62 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>