1.1325
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-02-01]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.02%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：毕凯 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1537.52 |
12.37% |
76.21% |
| 金融业 |
230.93 |
1.86% |
11.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
93.81 |
0.75% |
4.65% |
| 租赁和商务服务业 |
71.37 |
0.57% |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.75 |
0.47% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
24.47 |
0.20% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.54 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3708.69 |
10.46% |
65.26% |
| 金融业 |
1713.38 |
4.83% |
30.15% |
| 租赁和商务服务业 |
94.27 |
0.27% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.42 |
0.23% |
1.45% |
| 建筑业 |
73.25 |
0.21% |
1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.45 |
0.02% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
3.94 |
0.01% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.82 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3579.46 |
8.41% |
63.70% |
| 金融业 |
1463.32 |
3.44% |
26.04% |
| 租赁和商务服务业 |
264.01 |
0.62% |
4.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
252.98 |
0.59% |
4.50% |
| 批发和零售业 |
51.00 |
0.12% |
0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.21 |
0.01% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.91 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9708.04 |
14.06% |
79.42% |
| 金融业 |
1083.68 |
1.57% |
8.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
875.45 |
1.27% |
7.16% |
| 租赁和商务服务业 |
414.58 |
0.60% |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
89.50 |
0.13% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.34 |
0.03% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
13.03 |
0.02% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.26 |
0.01% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.01% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.03 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.03 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6852.16 |
7.95% |
45.62% |
| 金融业 |
4157.24 |
4.83% |
27.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
2373.31 |
2.75% |
15.80% |
| 租赁和商务服务业 |
613.60 |
0.71% |
4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
484.53 |
0.56% |
3.23% |
| 卫生和社会工作 |
287.80 |
0.33% |
1.92% |
| 建筑业 |
150.79 |
0.18% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
59.18 |
0.07% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.34 |
0.03% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.32 |
0.02% |
0.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8284.51 |
11.93% |
57.33% |
| 金融业 |
3584.63 |
5.16% |
24.81% |
| 卫生和社会工作 |
690.95 |
0.99% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
479.59 |
0.69% |
3.32% |
| 建筑业 |
434.85 |
0.63% |
3.01% |
| 批发和零售业 |
417.22 |
0.60% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
392.83 |
0.57% |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
138.88 |
0.20% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.00 |
0.03% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3461.00 |
6.41% |
45.47% |
| 金融业 |
2582.94 |
4.79% |
33.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
920.15 |
1.71% |
12.09% |
| 租赁和商务服务业 |
599.92 |
1.11% |
7.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.57 |
0.04% |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.01 |
0.04% |
0.25% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.01% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9665.56 |
11.77% |
56.11% |
| 金融业 |
2384.63 |
2.90% |
13.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
2060.30 |
2.51% |
11.96% |
| 租赁和商务服务业 |
901.02 |
1.10% |
5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
523.01 |
0.64% |
3.04% |
| 采矿业 |
492.52 |
0.60% |
2.86% |
| 房地产业 |
401.36 |
0.49% |
2.33% |
| 卫生和社会工作 |
386.27 |
0.47% |
2.24% |
| 建筑业 |
228.72 |
0.28% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
178.73 |
0.22% |
1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.47 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9846.06 |
18.29% |
62.68% |
| 卫生和社会工作 |
1658.20 |
3.08% |
10.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
1555.06 |
2.89% |
9.90% |
| 金融业 |
857.03 |
1.59% |
5.46% |
| 房地产业 |
855.56 |
1.59% |
5.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
573.13 |
1.06% |
3.65% |
| 租赁和商务服务业 |
274.22 |
0.51% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
84.87 |
0.16% |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.69 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |