泰康申润一年持有期混合A
(009448)公募混合型
1.1328
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1328 | 1.1328 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.1299 | 1.1299 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1250 | 1.1250 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.1234 | 1.1234 | 0.39% |
| 2025-09-23 | 1.1190 | 1.1190 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.1201 | 1.1201 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 1.1225 | 1.1225 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 1.1248 | 1.1248 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.1287 | 1.1287 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.23% | 0.31% | 2.45% | 3.08% | 2.37% | 2.49% |
| 同类型排名 | 5050/8521 | 6501/8521 | 7313/8521 | 7299/8521 | 7291/8521 | 7755/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.28亿份 | 223 |
基金经理
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任慧娟 上任时间：2020-06-30
任慧娟女士:中国国籍,金融学硕士。015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 泰康基金管理有限公司关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-09-12 | 关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-28 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（泰康申润一年持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 泰康基金管理有限公司泰康申润一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新） |
| 2025-06-28 | 关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（1） |
| 2024-12-06 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（泰康申润一年持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康申润一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新） |
| 2024-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-12 | 泰康基金管理有限公司关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |