中金新辉1年
(009450)公募债券型
1.0366
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0366 | 1.1925 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0365 | 1.1924 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0363 | 1.1922 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0362 | 1.1921 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0364 | 1.1923 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0364 | 1.1923 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0364 | 1.1923 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0364 | 1.1923 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0363 | 1.1922 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0363 | 1.1922 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新辉1年 | 0.02% | 0.39% | 0.38% | 1.32% | 2.86% | 0.93% |
| 同类型排名 | 2695/7089 | 937/7089 | 1832/7089 | 1832/7089 | 2060/7089 | 3059/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 38.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 28 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2020-06-19
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-27 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-27 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-01 | 中金基金中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告 |
| 2024-07-24 | 关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |