中金新盛1年定开债
(009451)公募债券型
1.0285
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1642
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：18.08%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.014000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.034000 | 2023-06-05 |
| 5 | 0.008000 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.007000 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.015000 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.009000 | 2020-12-21 |