平安合兴1年定开债
(009453)公募债券型
1.0702
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1694
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043100 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.031100 | 2021-06-21 |