安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.2181
0.45%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.2181
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：7.84%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：16.04%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：21.81%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
基本信息
| 基金简称 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009460 | 成立日期 | 2020-06-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.46亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.54亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 占冠良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*20%+恒生指数(人民币计价)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金为目标风险基金,在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控制的基础上,通过合理的战术资产配置、基金优选等,力求基金资产实现相对长期的低波动稳健增值,满足投资者的养老需求。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不得超过基金资产的30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,非权益类资产的战略配置比例为75%。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至基金资产的30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至基金资产的15%)。其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||