安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009460)公募FOF
+添加自选
1.2181 0.45%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.2181
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.19%
  • 最近一季：6.63%
  • 最近半年：7.84%
  • 今年以来：9.22%
  • 最近一年：16.04%
  • 最近两年：11.13%
  • 最近三年：8.85%
  • 成立以来：21.81%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：占冠良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
发表日期 标题
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-06-27 有限责任公司关于2025年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-25 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年6月更新）
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-16 理有限责任公司关于2025年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2024-12-20 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告
2024-10-09 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-09-12 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-29 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告
2024-07-18 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新