东方臻萃3个月定开债券A
(009461)公募债券型
1.1233
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.038000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.050000 | 2022-01-28 |
| 4 | 0.012000 | 2021-07-19 |
| 5 | 0.011000 | 2020-12-30 |