东方臻慧纯债债券A
(009463)公募债券型
1.0256
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1787
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.050000 | 2023-10-20 |
| 3 | 0.005500 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.005700 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.007600 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.005000 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.005800 | 2021-08-25 |
| 8 | 0.005200 | 2021-06-21 |
| 9 | 0.008600 | 2021-04-22 |
| 10 | 0.008000 | 2021-01-21 |
| 11 | 0.004400 | 2020-12-18 |
| 12 | 0.002300 | 2020-10-21 |