东方臻慧纯债债券A
(009463)公募债券型
1.0256
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1787
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 关于增加中邮证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-23 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金托管协议(2025年4月修订) |
| 2025-04-22 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金托管协议（2025年4月修订） |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金合同(2025年4月修订) |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司关于调低东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金管理费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-15 | 关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-02-21 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |