中银上海金ETF联接A
(009477)公募混合型ETF联接指数型黄金合约
1.9850
1.09%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.02%
- 最近一季：13.47%
- 最近半年：19.83%
- 今年以来：38.37%
- 最近一年：42.82%
- 最近两年：81.96%
- 最近三年：105.74%
- 成立以来：98.50%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
518890 |
中银上海金ETF |
94.15% |
0.00 |
43695.06 |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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518890 |
中银上海金ETF |
90.51% |
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11747.76 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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中银上海金ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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中银上海金ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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中银上海金ETF |
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0.00 (1.65%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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中银上海金ETF |
90.66% |
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|
0.00 (1.65%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518890 |
中银上海金ETF |
92.31% |
0.00 |
5552.58 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518890 |
中银上海金ETF |
92.31% |
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5552.58 |
|
0.00 (新增) |
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