0.4040
每万份收益 [2025-09-30]
1.4860%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4040 |
1.486% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4071 |
1.474% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4068 |
1.433% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4080 |
1.45% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3894 |
1.436% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3822 |
1.432% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3817 |
1.432% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7602 |
1.432% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4392 |
1.434% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3815 |
1.596% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3828 |
1.598% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3820 |
1.6% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3809 |
1.603% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7640 |
1.606% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.7449 |
1.61% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3850 |
1.421% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3874 |
1.429% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3873 |
1.43% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3869 |
1.435% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7716 |
1.439% |