中邮价值精选混合A
(009488)公募混合型
1.2880
0.41%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.2880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.35%
- 最近一季：40.81%
- 最近半年：41.99%
- 今年以来：42.37%
- 最近一年：46.02%
- 最近两年：53.99%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：28.80%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：马姝丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2880 | 1.2880 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 1.2828 | 1.2828 | 2.22% |
| 2025-09-26 | 1.2549 | 1.2549 | -2.83% |
| 2025-09-25 | 1.2915 | 1.2915 | 0.42% |
| 2025-09-24 | 1.2861 | 1.2861 | 1.62% |
| 2025-09-23 | 1.2656 | 1.2656 | 0.97% |
| 2025-09-22 | 1.2535 | 1.2535 | 1.11% |
| 2025-09-19 | 1.2397 | 1.2397 | -0.51% |
| 2025-09-18 | 1.2461 | 1.2461 | -0.76% |
| 2025-09-17 | 1.2556 | 1.2556 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮价值精选混合A | 1.77% | 6.35% | 40.81% | 41.99% | 46.02% | 42.37% |
| 同类型排名 | 4252/8521 | 2608/8521 | 1031/8521 | 1146/8521 | 1565/8521 | 2006/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.39亿份 | 2460 |
基金经理
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马姝丽 上任时间：2023-06-08
马姝丽女士:中国国籍,金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月1日起任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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