大成尊享18月持有混合发起C

(009494)公募混合型
1.1957 -0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1957
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.60%
  • 最近一季:1.46%
  • 最近半年:2.64%
  • 今年以来:2.77%
  • 最近一年:3.85%
  • 最近两年:9.07%
  • 最近三年:7.10%
  • 成立以来:19.57%
  • 成立日期:2020-09-23
  • 基金经理:徐雄晖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成尊享18月持有混合发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601665 齐鲁银行 1.83% 9.54 60.29 11.33% 0.00 (新增)
2 000725 京东方A 1.80% 14.90 59.45 11.17% 0.00 (新增)
3 00939 建设银行 1.62% 7.40 53.45 10.04% 0.00 (新增)
4 601077 渝农商行 1.62% 7.47 53.34 10.02% 0.00 (新增)
5 601872 招商轮船 1.18% 6.19 38.75 7.28% 0.00 (新增)
6 603995 甬金股份 1.18% 2.20 38.90 7.31% 0.00 (新增)
7 000338 潍柴动力 1.14% 2.45 37.68 7.08% 0.00 (新增)
8 000100 TCL科技 0.88% 6.73 29.13 5.48% 0.00 (新增)
9 300373 扬杰科技 0.77% 0.49 25.43 4.78% 0.00 (新增)
10 002948 青岛银行 0.61% 4.06 20.22 3.80% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601665 齐鲁银行 2.35% 12.73 77.14 12.09% 0.00 (0.00%)
2 000725 京东方A 1.46% 11.55 47.93 7.51% 0.78 (7.24%)
3 603995 甬金股份 1.46% 2.38 48.10 7.54% 1.22 (105.17%)
4 00939 建设银行 1.43% 7.40 46.98 7.36% 7.40 (100.00%)
5 601077 渝农商行 1.38% 7.47 45.42 7.12% 0.00 (0.00%)
6 601872 招商轮船 1.26% 6.34 41.34 6.48% 0.00 (0.00%)
7 300373 扬杰科技 1.23% 0.87 40.38 6.33% 0.87 (100.00%)
8 000338 潍柴动力 1.22% 2.45 40.20 6.30% 0.68 (38.42%)
9 00425 敏实集团 0.70% 1.20 22.92 3.59% 1.20 (100.00%)
10 000100 TCL科技 0.69% 5.13 22.82 3.58% 0.00 (0.00%)
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