大成景轩中高等级债券C
(009496)公募债券型
1.1022
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1472
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1022 | 1.1472 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1018 | 1.1468 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1019 | 1.1469 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1021 | 1.1471 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1029 | 1.1479 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1043 | 1.1493 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1050 | 1.1500 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1049 | 1.1499 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1053 | 1.1503 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1056 | 1.1506 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景轩中高等级债券C | -0.19% | -0.33% | -0.92% | 0.38% | 2.15% | -0.23% |
| 同类型排名 | 6754/7089 | 6162/7089 | 6469/7089 | 5575/7089 | 3712/7089 | 6128/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.72亿份 | 42870 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2021-08-13
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-30 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-18 | 关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |