大成景轩中高等级债券C
(009496)公募债券型
1.1022
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1472
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-02-26 |
| 2 | 0.040000 | 2022-06-20 |