富荣富恒两年定开债
(009506)公募债券型
1.1006
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1331
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：龚克寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010800 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.010800 | 2023-11-22 |
| 3 | 0.010900 | 2023-09-26 |