平安惠润纯债
(009509)公募债券型
1.0514
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：-2.49%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：1.63%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.025000 | 2022-10-25 |
| 3 | 0.021000 | 2022-03-11 |
| 4 | 0.018000 | 2021-07-13 |