平安惠润纯债
(009509)公募债券型
1.0514
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：-2.49%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：1.63%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
现任基金经理
李瑾懿 上任时间：2023-11-27
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2022-05-12 | 至今 | 11.78% | 3.62% | -10.96% | -4.73% |
| 平安惠安债券 | 债券型 | 2022-05-12 | 至今 | 7.77% | 3.62% | -10.96% | -4.73% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-05-12 | 至今 | 9.20% | 3.62% | -10.96% | -4.73% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2022-05-12 | 至今 | 8.60% | 3.62% | -10.96% | -4.73% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 7.43% | -0.63% | -9.90% | -1.49% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 6.44% | -0.63% | -9.90% | -1.49% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 6.79% | -0.63% | -9.90% | -1.49% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 5.33% | -0.63% | -9.90% | -1.49% |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2023-11-27 | 至今 | 1.79% | 4.22% | 0.53% | 7.07% |
| 平安惠旭纯债A | 债券型 | 2023-11-28 | 至今 | 2.66% | 4.54% | 1.09% | 7.87% |
| 平安惠旭纯债C | 债券型 | 2023-11-28 | 至今 | 2.36% | 4.54% | 1.09% | 7.87% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2024-02-27 | 至今 | 1.56% | 6.46% | 9.11% | 9.70% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2024-02-27 | 至今 | 1.53% | 6.46% | 9.11% | 9.70% |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-02-27 | 至今 | 1.72% | 6.46% | 9.11% | 9.70% |
| 平安惠嘉纯债A | 债券型 | 2024-05-24 | 至今 | 0.02% | 1.70% | 3.67% | 4.02% |
| 平安惠嘉纯债C | 债券型 | 2024-05-24 | 至今 | -0.18% | 1.70% | 3.67% | 4.02% |
| 平安惠轩纯债C | 债券型 | 2024-07-22 | 至今 | -0.20% | 6.27% | 11.10% | 7.04% |
| 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2024-07-23 | 至今 | -0.09% | 6.92% | 11.52% | 7.78% |
| 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2024-07-23 | 至今 | -0.14% | 6.92% | 11.52% | 7.78% |
| 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 8.07% | 12.37% | 37.46% | 22.70% |
| 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 7.73% | 12.37% | 37.46% | 22.70% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 3.44% | 13.40% | 40.48% | 24.05% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 3.45% | 13.40% | 40.48% | 24.05% |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 3.01% | 12.37% | 37.46% | 22.70% |
| 中加享润两年定开债 | 债券型 | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 3.01% | 14.80% | 37.81% | 25.66% |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-01-14 | 2020-12-14 | 2.42% | 7.43% | 22.78% | 16.31% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-13 | 2020-12-14 | -1.47% | 14.49% | 23.89% | 23.76% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 0.43% | 15.50% | 22.40% | 23.22% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 11.90% | 16.71% | 24.99% | 24.93% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 11.65% | 16.71% | 24.99% | 24.93% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 0.83% | -1.79% | 0.55% | 3.14% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2022-05-12 | 2024-11-28 | 8.87% | 8.21% | -4.89% | -1.74% |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2022-05-12 | 2024-11-28 | 13.65% | 8.21% | -4.89% | -1.74% |
| 平安合进1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-12 | 2023-11-27 | 4.94% | -0.58% | -11.43% | -11.03% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2023-06-28 | 2024-11-28 | 5.74% | 3.77% | -3.75% | 1.60% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2024-02-27 | 2025-03-13 | 2.76% | 13.26% | 19.60% | 13.72% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 苏宁 | 苏宁先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日起担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券 展开∨ 收起∧ | 2020-07-16 | 2021-08-03 | 2.63% | 3.06% | 7.75% | 3.99% |
| 高勇标 | 高勇标先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理。现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至 展开∨ 收起∧ | 2021-06-15 | 2023-12-01 | 9.10% | -15.60% | -34.28% | -33.08% |