天弘添利债券(LOF)E

(009512)公募债券型LOF
+添加自选
1.4214 0.20%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4814
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：4.38%
  • 最近半年：5.06%
  • 今年以来：11.15%
  • 最近一年：20.67%
  • 最近两年：17.61%
  • 最近三年：16.51%
  • 成立以来：48.28%
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金经理：余袁辉 杜广
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
实时情况
天弘添利债券(LOF)E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 3.91% 798.85 5344.31 52.85% 629.20 (78.76%)
2 601677 明泰铝业 3.49% 420.42 4767.53 47.15% 295.26 (70.23%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002929 润建股份 1.31% 52.74 1969.70 30.19% 0.00 (新增)
2 000589 贵州轮胎 1.13% 252.27 1702.84 26.10% 0.00 (新增)
3 601677 明泰铝业 1.09% 125.16 1634.54 25.05% 0.00 (新增)
4 600919 江苏银行 0.81% 169.65 1218.11 18.67% 0.00 (新增)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603896 寿仙谷 0.61% 22.21 984.03 100.00% 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601677 明泰铝业 1.44% 165.51 2628.29 46.46% 0.00 (新增)
2 002953 日丰股份 0.93% 138.22 1693.15 29.93% 0.00 (新增)
3 300682 朗新科技 0.73% 49.96 1335.43 23.61% 0.00 (新增)
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