中欧鼎利债券E

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13362.85	10.93%	69.91%
金融业	2539.41	2.08%	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2288.59	1.87%	11.97%
租赁和商务服务业	567.31	0.46%	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	356.79	0.29%	1.87%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12101.12	7.83%	53.83%
金融业	5427.31	3.51%	24.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	4000.12	2.59%	17.79%
采矿业	951.66	0.62%	4.23%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6380.01	10.37%	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2020.15	3.28%	20.12%
金融业	833.97	1.36%	8.31%
采矿业	585.45	0.95%	5.83%
批发和零售业	219.97	0.36%	2.19%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4588.71	8.02%	65.97%
采矿业	1293.74	2.26%	18.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	635.96	1.11%	9.14%
交通运输、仓储和邮政业	330.79	0.58%	4.76%
农、林、牧、渔业	106.49	0.19%	1.53%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8193.38	11.19%	71.10%
采矿业	940.88	1.29%	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	889.04	1.21%	7.72%
房地产业	258.87	0.35%	2.25%
文化、体育和娱乐业	237.91	0.33%	2.06%
金融业	201.57	0.28%	1.75%
批发和零售业	165.47	0.23%	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.90	0.21%	1.32%
建筑业	150.87	0.21%	1.31%
租赁和商务服务业	99.35	0.14%	0.86%
科学研究和技术服务业	86.69	0.12%	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	70.54	0.10%	0.61%
农、林、牧、渔业	40.68	0.06%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	25.21	0.03%	0.22%
卫生和社会工作	8.07	0.01%	0.07%
住宿和餐饮业	1.87	0.00%	0.02%
教育	0.64	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7394.63	8.58%	59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2393.48	2.78%	19.31%
金融业	1751.55	2.03%	14.13%
文化、体育和娱乐业	434.05	0.50%	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	419.99	0.49%	3.39%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4055.23	7.50%	52.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2712.18	5.02%	34.98%
建筑业	424.91	0.79%	5.48%
金融业	298.45	0.55%	3.85%
住宿和餐饮业	262.80	0.49%	3.39%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4093.93	8.27%	60.96%
金融业	1520.98	3.07%	22.65%
租赁和商务服务业	429.24	0.87%	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	404.97	0.82%	6.03%
科学研究和技术服务业	266.83	0.54%	3.97%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7148.27	10.15%	76.66%
采矿业	944.17	1.34%	10.13%
房地产业	885.41	1.26%	9.50%
租赁和商务服务业	346.94	0.49%	3.72%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6862.65	9.82%	59.21%
采矿业	1244.16	1.78%	10.73%
房地产业	1210.99	1.73%	10.45%
批发和零售业	725.86	1.04%	6.26%
农、林、牧、渔业	517.97	0.74%	4.47%
金融业	351.88	0.50%	3.04%
科学研究和技术服务业	349.07	0.50%	3.01%
建筑业	327.46	0.47%	2.83%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4153.15	5.31%	47.06%
采矿业	2757.40	3.53%	31.25%
房地产业	1357.47	1.74%	15.38%
农、林、牧、渔业	556.31	0.71%	6.30%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17596.97	17.06%	91.54%
金融业	1131.17	1.10%	5.88%
房地产业	494.22	0.48%	2.57%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8789.09	10.83%	81.55%
科学研究和技术服务业	553.71	0.68%	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	495.82	0.61%	4.60%
采矿业	493.83	0.61%	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	445.29	0.55%	4.13%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11915.99	17.37%	91.81%
金融业	719.64	1.05%	5.54%
科学研究和技术服务业	343.61	0.50%	2.65%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9971.11	11.23%	64.48%
金融业	3943.17	4.44%	25.50%
交通运输、仓储和邮政业	885.66	1.00%	5.73%
农、林、牧、渔业	663.20	0.75%	4.29%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17383.00	15.22%	75.80%
金融业	3778.07	3.31%	16.47%
交通运输、仓储和邮政业	561.14	0.49%	2.45%
文化、体育和娱乐业	529.25	0.46%	2.31%
建筑业	423.86	0.37%	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	257.75	0.23%	1.12%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10612.91	13.23%	70.17%
金融业	1711.68	2.13%	11.32%
交通运输、仓储和邮政业	1077.52	1.34%	7.12%
文化、体育和娱乐业	719.09	0.90%	4.75%
房地产业	394.27	0.49%	2.61%
租赁和商务服务业	390.14	0.49%	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	219.67	0.27%	1.45%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3942.24	12.69%	68.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	696.43	2.24%	12.16%
批发和零售业	386.69	1.25%	6.75%
文化、体育和娱乐业	368.49	1.19%	6.43%
金融业	335.21	1.08%	5.85%