宝盈聚福39个月定开债A
(009523)公募债券型
1.0416
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.001000 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.001000 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.003000 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.001000 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.001200 | 2024-03-12 |
| 7 | 0.025800 | 2023-11-14 |
| 8 | 0.006600 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.012000 | 2023-08-22 |
| 10 | 0.002000 | 2023-06-09 |
| 11 | 0.002000 | 2023-03-10 |
| 12 | 0.008500 | 2022-12-12 |
| 13 | 0.012000 | 2022-09-09 |
| 14 | 0.003000 | 2022-06-13 |
| 15 | 0.005000 | 2022-03-11 |
| 16 | 0.005000 | 2021-12-13 |
| 17 | 0.010000 | 2021-09-14 |
| 18 | 0.010000 | 2021-06-09 |
| 19 | 0.005000 | 2021-03-09 |
| 20 | 0.005000 | 2020-12-09 |