浙商汇金新兴消费混合
(009527)公募混合型消费
1.2165
0.26%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.8165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：7.37%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：18.58%
- 最近一年：25.33%
- 最近两年：28.16%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：21.65%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：陈顾君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2165 | 1.8165 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.2133 | 1.8133 | 0.42% |
| 2025-09-26 | 1.2082 | 1.8082 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.2123 | 1.8123 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2125 | 1.8125 | 0.87% |
| 2025-09-23 | 1.2021 | 1.8021 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 1.2110 | 1.8110 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 1.2227 | 1.8227 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 1.2150 | 1.8150 | -0.59% |
| 2025-09-17 | 1.2222 | 1.8222 | 0.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金新兴消费混合 | 1.20% | -0.69% | 7.37% | 11.80% | 25.33% | 18.58% |
| 同类型排名 | 5117/8521 | 7574/8521 | 6096/8521 | 5515/8521 | 3620/8521 | 5056/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 358 |
基金经理
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陈顾君 上任时间：2025-08-11
陈顾君先生:硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日起任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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