国联中债1-5年国开行A
(009529)公募债券型指数型
1.0371
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-04-08 |
| 2 | 0.035000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.010000 | 2022-04-21 |
| 6 | 0.015000 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-08 |