国联中债1-5年国开行C
(009530)公募债券型指数型
1.0367
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1767
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-04-08 |
| 2 | 0.035000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.010000 | 2022-04-21 |
| 6 | 0.015000 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-08 |