太平恒泽63个月定开
(009533)公募债券型
1.0217
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1967
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：21.01%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.020000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-25 |
| 6 | 0.015000 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-09 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.021000 | 2022-01-25 |
| 10 | 0.009000 | 2021-12-14 |
| 11 | 0.010000 | 2021-06-23 |